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7月金股名单出炉!“一哥”王亚伟看上的这几只被调入,芯片、锂电池、光伏……超额机会将在这里产生?

发布日期:2024-01-25 15:09    点击次数:76

红周刊 编辑部 | 齐永超

6月最后一个交易日,指数“狂飙”,芯片、锂电池、光伏等多个赛道纷纷展开反攻模式。当前节点,资金在关注正处于上升通道的科技细分赛道的同时,也在加码正在触底反转的领域,如锂电池、新能源汽车零部件、光伏等新能源赛道。

那么,7月的投资机会如何?哪些主流赛道还将会创造超额收益呢?

7月市场或“绝地反击”

震荡筑底创造布局好时机

回顾整个6月,市场整体呈现弱市震荡格局。月内,上证指数小幅下跌0.08%,深证指数上涨2.16%,创业板指则小幅上涨0.98%。

市场成交却相对活跃。6月,全A市场日均成交金额为9594亿元,较5月的9275亿元有所上升,年内仅低于4月的11395亿元,排在前6个月中的第二位。

进一步来看,6月全月,全A总成交金额为19.18万亿元,分行业来看,TMT科技赛道成交最为活跃。数据显示,在申万31个大类行业中,计算机、电子、传媒行业成交金额位列前3,分别为26704亿元、22077亿元与16792亿元,三个行业总成交金额合计约为65575亿元,占6月全A总成交金额超过了3成。

此外,电力设备、机械设备、通信、医药生物成交金额也相对较高,均超过10000亿元(见图1)。

不过,从二级市场表现来看,虽然TMT科技股成交额居前,但涨幅却表现分化。统计申万31个大类行业显示,有16个行业在6月实现上涨,汽车“绝地反击”,以8.01%的涨幅晋级第一。通信、机械设备、家用电器、煤炭分别位居第2~第5,涨幅分别为4.82%、4.22%、4.03%与2.36%。

与之相对,计算机、电子、传媒则均以下跌收场,6月跌幅分别为3.49%、2.66%与2.53%。

成交活跃,股价却出现分化,意味着资金的分歧在加大。

股市中有句谚语,叫做“五穷六绝七翻身”,那么,7月市场将会如何演绎?能否迎来“翻身”机会?哪些影响因素又在对市场构成影响?

近期,人民币兑美元汇率的持续贬值这一因素备受市场关注。6月30日,人民币兑美元汇率中间价跌至7.2258元,创2022年11月以来的新低(见图2)。

汇率贬值成为压制市场的一个重要因素,中邮证券表示,汇率贬值使人民币资产承压。在银河证券看来,但这种扰动并不能持续。银河证券表示,在稳经济、稳增长、稳就业和稳汇率之间,汇率走弱预期对A股带来的扰动是暂时的,后续主要是观察经济是否能全面恢复。随着我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势,预计现阶段的投资者观望情绪会逐渐消退。从基本面看,A股站在现在的位置没有继续大幅下跌的基础。当前仍在震荡筑底中,是布局的好时机。

对于未来市场,信达证券有观点表示,从长期视角来看,现在或可逐渐积极乐观,A股的波动规律可能正在由牛短熊长变为牛长熊短。信达证券认为,随着近期货币政策的调整,股市大概率已经开始新的上涨,这一次上涨大概率会分成两个阶段:政策预期有望驱动6月~7月第一波上涨,盈利回升预期有望驱动8月~12月第二波上涨。

券商6月金股成绩单喜人

人工智能助力、新能源反攻

6月市场整体表现虽然乏善可陈,但结构性的个股机会却异彩纷呈,这也让券商推荐的6月金股“成绩单”可圈可点。

据统计,37家推出6月金股组合的券商中,30家的整体涨幅为正值,其中,中信证券(600030)、德邦证券、国金证券(600109)均超10%,申万宏源(000166)、太平洋(601099)、信达证券等均超过9%。

那么,上述成绩优异的券商6月推荐了哪些强势股?

观察来看,上述券商推荐的强势股主要集中在几下几大领域,第一,芯片、软件、通信等科技股。第二,新能源汽车零部件、光伏等新能源股。第三,“中特估”概念股。

以德邦证券为例,其6月推荐的11只金股中,多只个股涨幅超过10%,如属于新能源汽车产业链的德赛西威(002920)、永鼎股份(600105)涨幅居于第一、第二,分别为37.31%、19.20%;通信设备公司传音控股、“中特估”概念股中国船舶(600150)分别上涨16.90%与14.19%。

在国金证券6月推荐的金股中,中兴通讯、中国船舶、正帆科技、金山办公、同花顺(300033)等涨幅居前,其中,中兴通讯涨幅最高为29.45%。仔细观察来看,其中科技股居多。

在太平洋推荐的涨幅居前的6月金股中,新能源类公司占据多席。如其推荐的腾景科技、诺力股份(603611)、保隆科技(603197)、华自科技(300490)等涨幅居前,涨幅均超过10%,其中,诺力股份主业为新能源叉车,保隆科技具有新能源汽车零部件业务,华自科技则为锂电、光伏概念股。

观察券商推荐的全部6月金股,涨幅居前的公司也多集中在上述领域。如6月金股涨幅居前的个股中,科技股中包括了腾景科技、工业富联(601138)、中际旭创(300308)、中兴通讯等;新能源汽车产业链如精锻科技(300258)、德赛西威;光伏产业链包括了钧达股份(002865)、福莱特(601865)、帝科股份、通灵股份、晶澳科技等(见表1)。

其中,不少个股在6月当月创出历史,如太平洋证券推荐的腾景科技;信达证券、中信证券推荐的工业富联;东方证券(600958)、中信证券推荐的中际旭创;国泰君安(601211)推荐的杰普特等。

进一步来看,以腾景科技为例,公司主营业务为精密光学元件、光纤器件,6月,公司股价累计上涨57.56%,6月30日当天,公司股价创出57.55元的历史新高(见图3)。在股价异动上涨同时,公司也发布了相关公告,腾景科技表示,AI应用驱动的算力需求增长,带来了400G、800G高速光模块需求等市场热点的较高关注度。在光通信领域中,公司的精密光学元组件产品可应用于高速光模块中,但具体需求情况跟随客户订单波动,存在不确定性。

7月金股聚焦科技、新能源、消费

“一哥”王亚伟看上的多只股被调入

展望7月,市场的主线将如何展开?有哪些结构性的机会值得重点关注?从券商的投资策略以及推出的7月金股来看,芯片、锂电池、光伏、消费产业链等领域以及“中特估”概念或创造不错的投资机会。

信达证券认为,配置风格或可偏向进攻,先布局超跌消费链、地产链,“中特估”和TMT处在第二波上涨的过程中,Q3重点关注周期。对于消费链、地产链,信达证券表示,虽然今年的经济恢复波折较多,但无需过度悲观,后续可能会出现政策微调,整体或存在超跌后预期修复的上涨机会。

在中国银河(601881)看来,具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩,具有强抗风险能力,是7月配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的防御性成长型个股。7月建议战略性布局“中特估”、科技、消费等板块里的价值股。

中邮证券有观点指出,建议重点关注盈利能力稳定、现金流充裕且估值性价比较高的公路铁路、电力水利、运营商等板块。同时建议自下而上寻找受益于海外经济周期复苏的公司,例如特斯拉产业链和苹果产业链相关公司。此外,建议关注不易受到宏观经济扰动且已经走出明确产业趋势的板块,如智能驾驶、机器人(300024)、氢能源等,同时建议逢低继续关注AI板块。

据不完全统计,目前,已有20家券商推荐了近200只7月金股,整体来看,券商推荐的个股整体聚焦于上述领域。

如超跌消费链、地产链中,包括科沃斯(603486)、美的集团(000333)、格力电器(000651)、奥马电器(002668)等标的被推荐,上述部分个股近期涨幅不俗,如美的集团,6月股价上涨超20%,并创近一年新高。

在科技赛道中,赛微电子、工业富联、宝信软件(600845)、美芯晟等被重点推荐,上述个股股价均在近期迎来强势表现,如美芯晟在6月30日上涨超7%并创5月22日上市以来新高。

近期,超跌板块中的新能源表现不俗,相关个股被重点推荐,如新能源汽车产业链中的国轩高科(002074)、恩捷股份(002812),光伏产业链中的晶澳科技、华自科技等(见表2)。

近期,因业绩“出众”,“公募一哥”王亚伟的千合资本受到市场关注。私募排排网数据显示,从去年12月至今年5月底的半年时间内,千合资本以17.99%的收益率位居百亿私募近半年收益排行榜首位。而近阶段,千合资本也正在频繁参与上市公司调研(见表3)。

观察发现,在千合资本的调研名单中,有不少个股被券商纳入7月金股池,如5月11日调研的新能源汽车、工业软件概念股汇川技术(300124),被长江证券(000783)等推荐;5月4日调研的通信概念股三旺通信,则被招商证券(600999)等推荐。

另外,在大消费领域,千合资本的多只调研股也被券商相中,如千合资本4月18日调研的医药公司普洛药业(000739)、5月1日调研的代糖概念公司佳禾食品,均被券商重点调入7月金股池。

近日,有媒体称甜味剂阿斯巴甜或致癌的消息刷屏,针对投资人对此相关问题的关注,佳禾食品回应表示,公司产品未使用阿斯巴甜。或受此相关消息刺激,6月27日~6月30日,公司股价累计上涨了13%。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)



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